Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist

Dati di base

ISIN LU2502316529
Numero di valore 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.39 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 113.55 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 113.62 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 100.00 USD 19.10.2023
NAV * 113.39 USD 18.09.2024
Issue Price * 113.39 USD 18.09.2024
Redemption Price * 113.39 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'506'861'217
Attivo della classe *** 5'790'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.37% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +1.51% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +4.28% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +6.10% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +11.06% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +20.49% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +18.00% 22.08.2022
18.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.14%
Morgan Stanley 0% 0.94%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.90%
Banco Santander, S.A. 0% 0.89%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.80%
Centene Corp. 2.45% 0.78%
Citigroup Inc. 0% 0.75%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.73%
Bank of Montreal 1.25% 0.70%
Delta Air Lines Inc. 7% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)