ISIN | LU2502316529 |
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Numero di valore | 120337094 |
Bloomberg Global ID | FSUFLXX LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.90 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.96 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 111.96 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 104.04 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 111.90 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 111.90 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 111.90 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'051'012'862 | |
Attivo della classe *** | 8'150'096 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.18% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.23% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.40% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.83% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +4.13% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +7.80% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +14.05% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +21.26% |
22.08.2022 - 01.07.2025
22.08.2022 01.07.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.00% | |
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Morgan Stanley 3.772% | 1.14% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.11% | |
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 1.01% | |
International Business Machines Corp. 4.8% | 1.00% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.93% | |
Citigroup Inc. 5.174% | 0.91% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.82% | |
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.82% | |
Centene Corp. 2.45% | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |