Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist

Dati di base

ISIN LU2502316529
Numero di valore 120337094
Bloomberg Global ID FSUFLXX LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.63 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 110.85 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 110.85 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 103.54 USD 10.06.2024
NAV * 110.63 USD 05.06.2025
Issue Price * 110.63 USD 05.06.2025
Redemption Price * 110.63 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'031'005'222
Attivo della classe *** 8'367'746
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.00% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.95% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +2.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.21% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.55% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +19.89% 22.08.2022
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.70%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% 1.38%
United States Treasury Notes 4% 1.28%
Morgan Stanley 3.772% 1.26%
United States Treasury Bills 0% 1.02%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 1.01%
International Business Machines Corp. 4.8% 1.00%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.93%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 0.82%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)