| ISIN | LU1484152423 |
|---|---|
| Numero di valore | 33707910 |
| Bloomberg Global ID | FSUCFAU LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate LT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 131.84 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 131.96 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 131.99 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.94 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 131.84 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 131.84 USD | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 131.84 USD | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'036'280'093 | |
| Attivo della classe *** | 290'082'904 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.27% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.98% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +0.52% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.83% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +5.72% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +7.17% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +19.40% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +24.68% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +9.11% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 1.25% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 3.772% | 1.13% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.13% | |
| Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% | 1.02% | |
| International Business Machines Corp. 4.8% | 1.00% | |
| Citigroup Inc. 5.174% | 0.90% | |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H | 0.84% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.83% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% | 0.83% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |