Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
120.66 USD
15.12.2025
+5.13%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
109.53 GBP
15.12.2025
+5.02%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
287.16 EUR
15.12.2025
+2.89%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
96.31 EUR
15.12.2025
-1.27%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.53 CHF
15.12.2025
+0.65%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
129.14 USD
15.12.2025
+5.01%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
111.03 EUR
15.12.2025
+2.27%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.87 EUR
15.12.2025
+2.90%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.95 EUR
15.12.2025
-1.27%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.16 CHF
15.12.2025
+0.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura