UBAM - Dynamic Euro Bond RC

Dati di base

ISIN LU0132636399
Numero di valore 1266569
Bloomberg Global ID BBG0042B3QB1
Nome del fondo UBAM - Dynamic Euro Bond RC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.07 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 108.06 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 108.07 EUR 30.10.2024
Min 52 settimani * 103.23 EUR 02.11.2023
NAV * 108.07 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 301'249'730
Attivo della classe *** 1'616'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.85% 28.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.60% 28.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.38% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +0.96% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +1.85% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +4.76% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +8.74% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +6.04% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni -55.94% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of America Corp. 4.7% 2.40%
HSBC Holdings PLC 4.7% 2.23%
Banco Santander, S.A. 4.366% 2.21%
Danske Bank A/S 4.349% 2.04%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.7% 1.90%
Barclays PLC 4.806% 1.72%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% 1.72%
Lloyds Banking Group PLC 4.482% 1.71%
Morgan Stanley 4.367% 1.71%
Deutsche Bank AG 4.335% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0085%
Data TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)