ISIN | LU0132636399 |
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Numero di valore | 1266569 |
Bloomberg Global ID | BBG0042B3QB1 |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic Euro Bond RC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.07 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.06 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 108.07 EUR | 30.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.23 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 108.07 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 301'249'730 | |
Attivo della classe *** | 1'616'981 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.85% |
28.12.2023 - 30.10.2024
28.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.60% |
28.12.2023 - 30.10.2024
28.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.38% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.96% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.85% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +4.76% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +8.74% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +6.04% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -55.94% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 4.7% | 2.40% | |
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HSBC Holdings PLC 4.7% | 2.23% | |
Banco Santander, S.A. 4.366% | 2.21% | |
Danske Bank A/S 4.349% | 2.04% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.7% | 1.90% | |
Barclays PLC 4.806% | 1.72% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% | 1.72% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.482% | 1.71% | |
Morgan Stanley 4.367% | 1.71% | |
Deutsche Bank AG 4.335% | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0085% |
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Data TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |