ISIN | LU2550094606 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.04 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.04 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 105.04 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 102.23 CHF | 22.09.2023 |
NAV * | 105.04 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'774'002 | |
Attivo della classe *** | 6'043'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.95% |
28.12.2023 - 19.09.2024
28.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.12% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.43% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +0.91% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +2.78% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +5.04% |
02.11.2022 - 19.09.2024
02.11.2022 19.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 4.922% | 2.60% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC 4.926% | 2.41% | |
Banco Santander, S.A. 4.544% | 2.39% | |
Bank of Montreal 4.382% | 2.13% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.926% | 2.06% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.23% | 1.86% | |
Barclays PLC 4.806% | 1.84% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% | 1.84% | |
Danske Bank A/S 4.552% | 1.84% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801% | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 29.02.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |