Swiss Life Asset Management AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap
CH1349184833
Q
1'058.04 CHF
21.11.2024
1'058.04 CHF
21.11.2024
1'058.04 CHF
21.11.2024
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
CH0111331325
Q
140.07 CHF
21.11.2024
140.07 CHF
21.11.2024
140.07 CHF
21.11.2024
+10.01%
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841
Q
1'058.04 CHF
21.11.2024
1'058.04 CHF
21.11.2024
1'058.04 CHF
21.11.2024
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400
120.95 CHF
21.11.2024
120.95 CHF
21.11.2024
120.95 CHF
21.11.2024
+9.35%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged A
LU1906408171
Q
109.50 CHF
31.10.2024
+3.35%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged I
LU1906408098
Q
108.02 CHF
31.10.2024
+3.23%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254
Q
105.34 EUR
31.10.2024
+1.94%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712
Q
129.32 USD
31.10.2024
+6.95%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
LU1906407959
Q
125.85 USD
31.10.2024
+6.81%
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549
Q
95.30 EUR
31.10.2024
-7.40%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura