Swiss Life Asset Management AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity ESG Global ex Switzerland PF (CHF hedged) M Cap
CH1347491156
Q
1'003.32 CHF
01.11.2024
1'003.32 CHF
01.11.2024
1'003.32 CHF
01.11.2024
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global ex Switzerland PF M Cap
CH1345406214
Q
998.60 CHF
01.11.2024
998.60 CHF
01.11.2024
998.60 CHF
01.11.2024
Swiss Life Index Funds II (CH) Equity Global Small Cap ex Switzerland PF M Cap
CH1345406305
Q
986.41 CHF
01.11.2024
986.41 CHF
01.11.2024
986.41 CHF
01.11.2024
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland AM Cap
CH1349184833
Q
1'064.78 CHF
01.11.2024
1'064.78 CHF
01.11.2024
1'064.78 CHF
01.11.2024
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
CH0111331325
Q
140.97 CHF
01.11.2024
140.97 CHF
01.11.2024
140.97 CHF
01.11.2024
+10.71%
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841
Q
1'064.78 CHF
01.11.2024
1'064.78 CHF
01.11.2024
1'064.78 CHF
01.11.2024
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400
121.78 CHF
01.11.2024
121.78 CHF
01.11.2024
121.78 CHF
01.11.2024
+10.10%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged A
LU1906408171
Q
108.98 CHF
30.09.2024
+2.86%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF Hedged I
LU1906408098
Q
107.65 CHF
30.09.2024
+2.88%
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254
Q
104.64 EUR
30.09.2024
+1.26%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura