ISIN | CH1318029084 |
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Numero di valore | 131802908 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'033.55 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'030.12 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'132.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 900.97 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'033.55 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 1'033.55 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 1'033.55 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 113'857'700 | |
Attivo della classe *** | 113'754'783 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.07% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.75% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -5.33% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.85% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.36% |
25.06.2024 - 01.04.2025
25.06.2024 01.04.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 29.19% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 22.87% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 22.65% | |
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.47% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.41% | |
AstraZeneca PLC | 0.33% | |
HSBC Holdings PLC | 0.31% | |
Shell PLC | 0.29% | |
Toyota Motor Corp | 0.26% | |
Royal Bank of Canada | 0.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |