Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap

Dati di base

ISIN CH1318029076
Numero di valore 131802907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'140.07 CHF 28.11.2025
Prezzo precedente * 1'137.08 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 1'145.69 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 891.45 CHF 08.04.2025
NAV * 1'140.07 CHF 28.11.2025
Issue Price * 1'140.07 CHF 28.11.2025
Redemption Price * 1'140.07 CHF 28.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'414'257
Attivo della classe *** 239'414
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.30% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese +0.70% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +5.15% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +11.93% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +6.55% 29.11.2024
28.11.2025
2 anni +14.46% 25.06.2024
28.11.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ETF 29.41%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 22.51%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 22.33%
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.69%
AstraZeneca PLC 0.32%
HSBC Holdings PLC 0.30%
Shell PLC 0.27%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 0.26%
Royal Bank of Canada 0.26%
Toyota Motor Corp 0.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.21%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)