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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937 |
110.98
USD
03.04.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105 |
985.71
CNY
03.04.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075 |
135.09
USD
03.04.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107 |
71.58
GBP
03.04.2025 |
-4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984 |
113.30
EUR
03.04.2025 |
-5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291 |
911.74
CNH
03.04.2025 |
-0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711 |
124.94
USD
03.04.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289 |
75.79
GBP
03.04.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016 |
112.73
EUR
03.04.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802 |
146.90
USD
03.04.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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