ISIN | CH0016431667 |
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Numero di valore | 1643166 |
Bloomberg Global ID | BBG000D9DTB5 |
Nome del fondo | LPP 25 -I dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di beneficiare del rendimento di un portafoglio bilanciato in cui la quota investita in azioni ammonta, in linea di massima, al 25%, con un margine di fluttuazione conseguente all'andamento dei mercati non superiore al 5%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'259.53 CHF | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'260.90 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'275.88 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'172.71 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'259.53 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 355'086'716 | |
Attivo della classe *** | 205'011'409 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.40% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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1 mese | -0.01% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +0.65% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +2.08% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +5.84% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +9.70% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -6.35% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | -2.58% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc | 27.00% | |
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Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF | 10.56% | |
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 | 5.86% | |
Pictet-EUR Government Bonds Z | 4.74% | |
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF | 3.52% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z | 3.32% | |
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) | 2.66% | |
Pictet-Digital Z USD | 1.98% | |
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF | 1.92% | |
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.44% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |