LPP 25 -I dy CHF

Dati di base

ISIN CH0016431667
Numero di valore 1643166
Bloomberg Global ID BBG000D9DTB5
Nome del fondo LPP 25 -I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nell'offrire agli investitori la possibilità di beneficiare del rendimento di un portafoglio bilanciato in cui la quota investita in azioni ammonta, in linea di massima, al 25%, con un margine di fluttuazione conseguente all'andamento dei mercati non superiore al 5%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'259.53 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 1'260.90 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 1'275.88 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 1'172.71 CHF 05.01.2024
NAV * 1'259.53 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 355'086'716
Attivo della classe *** 205'011'409
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.40% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese -0.01% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +0.65% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +2.08% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +5.84% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +9.70% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni -6.35% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni -2.58% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Bonds ESG Trkr Z0 CHF Inc 27.00%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 10.56%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 5.86%
Pictet-EUR Government Bonds Z 4.74%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 3.52%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF Z 3.32%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 2.66%
Pictet-Digital Z USD 1.98%
Pictet-EUR Corporate Bonds HZ CHF 1.92%
Pictet CH I-Foreign Bonds Trkr HZ CHF 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.44%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1052.3% Switzerland28.7% United States2.1% China2.0% Taiwan1.9% Japan1.9% South Korea1.3% India1.2% Canada1.2% United Kingdom7.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.8% Technology19.5% Healthcare13.0% Financial Services12.2% Consumer Defensive12.1% Industrials8.4% Consumer Cyclical5.3% Communication Services5.0% Basic Materials3.4% Energy1.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.1% Government29.6% Corporate10.0% Securitized9.3% Cash & Equivalents7.0% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)