ISIN | CH0017475812 |
---|---|
Numero di valore | 1747581 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYS4 |
Nome del fondo | Global Equities -P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'362.24 USD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 3'363.55 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'616.91 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'012.26 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'362.24 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 658'832'201 | |
Attivo della classe *** | 1'287'024 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.49% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -1.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.87% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +30.27% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +19.08% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +96.65% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.03% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.73% | |
Microsoft Corp | 4.16% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.75% | |
Tesla Inc | 1.38% | |
Alphabet Inc Class A | 1.38% | |
Alphabet Inc Class C | 1.19% | |
Broadcom Inc | 1.00% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.14% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |