ISIN | CH0017475812 |
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Numero di valore | 1747581 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYS4 |
Nome del fondo | Global Equities -P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'699.48 USD | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'669.32 USD | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 3'699.48 USD | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 3'015.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'699.48 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 676'183'390 | |
Attivo della classe *** | 1'368'979 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.95% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.88% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +2.90% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +7.86% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +6.72% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +13.16% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +37.49% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +52.06% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +85.02% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.09% | |
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NVIDIA Corp | 4.28% | |
Microsoft Corp | 3.92% | |
Amazon.com Inc | 2.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.04% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
Tesla Inc | 1.18% | |
Eli Lilly and Co | 1.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |