Global Equities -P dy USD

Dati di base

ISIN CH0017475812
Numero di valore 1747581
Bloomberg Global ID BBG000NWMYS4
Nome del fondo Global Equities -P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'497.65 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 3'473.44 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 3'529.29 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 2'785.62 USD 06.12.2023
NAV * 3'497.65 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 714'164'709
Attivo della classe *** 1'403'221
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.52% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +25.94% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +3.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +8.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +25.12% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +42.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +17.62% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +65.25% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.75%
Apple Inc 4.66%
NVIDIA Corp 4.66%
Amazon.com Inc 2.73%
Meta Platforms Inc Class A 1.67%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.41%
Eli Lilly and Co 1.10%
Broadcom Inc 1.06%
JPMorgan Chase & Co 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.524%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)