ISIN | CH0017475812 |
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Numero di valore | 1747581 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWMYS4 |
Nome del fondo | Global Equities -P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'518.96 USD | 12.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'442.42 USD | 09.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3'616.91 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 3'015.70 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'518.96 USD | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 653'199'456 | |
Attivo della classe *** | 1'309'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.68% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.31% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mese | +8.05% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mesi | -1.10% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mesi | +0.15% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 anno | +11.00% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 anni | +35.08% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 anni | +43.89% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 anni | +87.19% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.44% | |
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NVIDIA Corp | 4.71% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 2.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Alphabet Inc Class C | 1.37% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.14% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |