PCH-Global Equities -J dy USD

Dati di base

ISIN CH0022186115
Numero di valore 2218611
Bloomberg Global ID BBG000QVWCJ0
Nome del fondo PCH-Global Equities -J dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'146.20 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 4'151.91 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 4'168.85 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 3'021.71 USD 08.04.2025
NAV * 4'146.20 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 707'935'051
Attivo della classe *** 620'925'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.81% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.69% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.16% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +42.40% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +68.74% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +63.14% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.63%
Apple Inc 4.70%
Microsoft Corp 4.52%
Amazon.com Inc 2.59%
Meta Platforms Inc Class A 1.97%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class A 1.75%
Tesla Inc 1.60%
Alphabet Inc Class C 1.48%
JPMorgan Chase & Co 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.3229%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)