Global Equities -I dy USD

Dati di base

ISIN CH0017475796
Numero di valore 1747579
Bloomberg Global ID BBG000NWMYC1
Nome del fondo Global Equities -I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'594.40 USD 20.02.2025
Prezzo precedente * 3'606.17 USD 19.02.2025
Max 52 settimani * 3'614.36 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 3'010.20 USD 19.04.2024
NAV * 3'594.40 USD 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 713'605'391
Attivo della classe *** 83'233'258
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.97% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.87% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.94% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +3.49% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +7.07% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +18.92% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +42.18% 21.02.2023
20.02.2025
3 anni +32.30% 22.02.2022
20.02.2025
5 anni +61.69% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.80%
NVIDIA Corp 4.76%
Microsoft Corp 4.19%
Amazon.com Inc 2.55%
Meta Platforms Inc Class A 1.81%
Alphabet Inc Class A 1.46%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Broadcom Inc 1.09%
Tesla Inc 1.04%
Eli Lilly and Co 0.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)