Global Equities -Z dy USD

Dati di base

ISIN CH0017475820
Numero di valore 1747582
Bloomberg Global ID BBG000R76QK8
Nome del fondo Global Equities -Z dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni internazionali dei paesi inclusi nell'indice MSCI World.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'369.67 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 3'374.93 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 3'622.86 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 3'020.69 USD 19.04.2024
NAV * 3'369.67 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 658'832'201
Attivo della classe *** 43'893'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.78% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -4.33% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -4.44% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -3.14% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.77% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +30.20% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +19.11% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +96.68% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.03%
NVIDIA Corp 4.73%
Microsoft Corp 4.16%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
Tesla Inc 1.38%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Alphabet Inc Class C 1.19%
Broadcom Inc 1.00%
JPMorgan Chase & Co 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.09%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)