Pictet Asset Management S.A.
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Documenti
125
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645 |
98.53
EUR
09.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462 |
90.89
EUR
09.01.2026 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090 |
105.25
USD
09.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843 |
126.91
EUR
09.01.2026 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876 |
147.90
USD
09.01.2026 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635 |
84.58
EUR
09.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405 |
94.24
EUR
09.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660 |
79.97
EUR
09.01.2026 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956 |
81.67
USD
09.01.2026 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pictet - Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540 |
117.14
USD
09.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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