| ISIN | LU0992613405 |
|---|---|
| Numero di valore | 22748337 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.23 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.10 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.44 EUR | 12.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 88.36 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 98.23 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'279'301'583 | |
| Attivo della classe *** | 766'076 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.69% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.94% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mese | +1.08% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mesi | +4.39% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mesi | +5.64% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 anno | +0.38% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 anni | +0.14% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 anni | +0.78% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 anni | -10.31% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 5.54% | |
|---|---|---|
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 5.06% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.72% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.37% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.12% | |
| Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.84% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.76% | |
| Call Usd/Idr 16600 Va (Jpmcha_Ldn) (06.01.26) | 2.73% | |
| Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) | 2.72% | |
| Turkey (Republic of) 30% | 2.54% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.53% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |