Emerging Local Currency Debt J EUR

Dati di base

ISIN LU1970672843
Numero di valore 47030481
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt J EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.61 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 115.70 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 117.09 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 108.47 EUR 12.06.2024
NAV * 115.61 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'069'287'694
Attivo della classe *** 74'925'659
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.55% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.25% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.85% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.48% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +4.97% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.10% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +9.40% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +7.87% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +7.54% 11.06.2021
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) 3.12%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.93%
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) 2.91%
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) 2.71%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.47%
India (Republic of) 6.54% 2.41%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 2.14%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.05%
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24) 1.96%
China (People's Republic Of) 2.6% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.767%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)