Pictet - Emerging Local Currency Debt P dm EUR

Dati di base

ISIN LU0785308635
Numero di valore 18590702
Bloomberg Global ID BBG0032KYY59
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt P dm EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.58 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 84.41 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 84.69 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 75.79 EUR 11.04.2025
NAV * 84.58 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'281'858'452
Attivo della classe *** 2'515'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.05% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.11% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.41% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +2.93% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +6.32% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +4.97% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +3.77% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +4.04% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -6.20% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 5.13%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.99%
Indonesia (Republic of) 6.5% 4.94%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 4.80%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.70%
Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.81%
Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) 2.65%
Turkey (Republic of) 30% 2.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.5449%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)