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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Family I CHF
LU2176888092 |
151.93
CHF
17.04.2025 |
-12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family I GBP
LU0990124041 |
140.05
GBP
17.04.2025 |
-8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family I USD
LU2176887441 |
185.66
USD
17.04.2025 |
-2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family J GBP
LU2198966892 |
114.15
GBP
17.04.2025 |
-7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family J USD
LU2176889140 |
188.26
USD
17.04.2025 |
-2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family P CHF
LU2176888258 |
128.76
CHF
17.04.2025 |
-12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family P USD
LU2176887524 |
157.53
USD
17.04.2025 |
-2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family R USD
LU2176887797 |
134.85
USD
17.04.2025 |
-3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family Z CHF
LU2821900011 |
181.03
CHF
17.04.2025 |
-11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family Z GBP
LU2821900102 |
167.06
GBP
17.04.2025 |
-7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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