Pictet Emerging Corporate Bonds R dm USD

Dati di base

ISIN LU0867918970
Numero di valore 20228377
Bloomberg Global ID BBG004DR8428
Nome del fondo Pictet Emerging Corporate Bonds R dm USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 80.31 USD 15.11.2024
Prezzo precedente * 80.42 USD 14.11.2024
Max 52 settimani * 81.62 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 76.06 USD 21.11.2023
NAV * 80.31 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 758'303'208
Attivo della classe *** 5'218'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.72% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.61% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -1.05% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -0.14% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +1.52% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +5.85% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +3.84% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -17.74% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -18.38% 15.11.2019
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 1.28%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.07%
Ecopetrol S.A. 4.625% 1.03%
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9% 1.01%
Banco de Credito del Peru 3.25% 0.99%
Aes Andes S.A 8.15% 0.97%
Nan Fung Treasury Ltd. 3.625% 0.95%
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% 0.95%
Melco Resorts Finance Limited 5.25% 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.036%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)