ISIN | LU0844696889 |
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Numero di valore | 19782594 |
Bloomberg Global ID | BBG003NXDWF4 |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Corporate Bonds Z USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di debito emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. Gli investimenti possono essere denominati in tutte le valute. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 167.54 USD | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 167.15 USD | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 167.54 USD | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 154.58 USD | 22.07.2024 |
NAV * | 167.54 USD | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 724'709'650 | |
Attivo della classe *** | 138'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.03% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.87% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 mese | +1.19% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +4.63% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +4.73% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +8.38% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +19.14% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +26.47% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +16.72% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.76% | |
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Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | 1.14% | |
Banco Davivienda SA 8.125% | 1.07% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.03% | |
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% | 1.03% | |
Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 1.02% | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 1.01% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.01% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 0.98% | |
SNB Funding Ltd. 6% | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |