Pictet Asset Management S.A.
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Short-Term Money Market GBP T3
LU2799964700 |
111.42
GBP
09.07.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market GBP T3
LU2799962753 |
126.10
USD
09.07.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market GBP TC
LU2799962670 |
111.39
GBP
09.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market USD T1
LU2581455933 |
169.80
USD
09.07.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market USD T2
LU2581456071 |
169.42
USD
09.07.2025 |
+2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Money Market USD T3
LU2581456154 |
169.35
USD
09.07.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity -I CHF
LU0953041414 |
229.01
CHF
09.07.2025 |
-4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity -I dy CHF
LU0503636192 |
195.73
CHF
09.07.2025 |
-4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity -I dy EUR
LU0503634064 |
210.45
EUR
09.07.2025 |
-3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCity -I dy USD
LU0953042222 |
236.19
USD
09.07.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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