ISIN | LU2598485634 |
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Numero di valore | 125635639 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Security -HP RMB |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'177.28 CNH | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'204.26 CNH | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 2'204.26 CNH | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'725.32 CNH | 16.11.2023 |
NAV * | 2'177.28 CNH | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'377'286'114 | |
Attivo della classe *** | 7'104'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.52% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | +0.38% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +7.48% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +9.87% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +27.52% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +28.07% |
31.03.2023 - 14.11.2024
31.03.2023 14.11.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Digital Realty Trust Inc | 4.91% | |
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Equinix Inc | 4.68% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.68% | |
Ecolab Inc | 4.31% | |
Fiserv Inc | 4.31% | |
Roper Technologies Inc | 4.04% | |
Synopsys Inc | 3.98% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.78% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.64% | |
Iron Mountain Inc | 3.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.054% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |