Pictet-Robotics HR AUD

Dati di base

ISIN LU2264196598
Numero di valore 58427225
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Robotics HR AUD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. The targeted companies will be active mainly, but not exclusively, in the following areas: Robotics applications and components, automation, autonomous systems, sensors, microcontrollers, 3D printing, data processing, actuation technology as well as image, motion or voice recognition and other enabling technologies and software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 417.65 AUD 14.11.2024
Prezzo precedente * 419.91 AUD 13.11.2024
Max 52 settimani * 432.11 AUD 11.07.2024
Min 52 settimani * 333.57 AUD 16.11.2023
NAV * 417.65 AUD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'720'211'058
Attivo della classe *** 3'187'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.90% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.14% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.63% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +7.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.72% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +27.93% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +55.61% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +0.84% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +10.49% 14.06.2021
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.17%
Salesforce Inc 6.02%
Alphabet Inc Class A 5.98%
Advanced Micro Devices Inc 5.21%
Lam Research Corp 4.51%
Infineon Technologies AG 4.14%
KLA Corp 3.87%
Workday Inc Class A 3.85%
ASML Holding NV 3.67%
NVIDIA Corp 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.742%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)