Pictet-Security -HP CHF

Dati di base

ISIN LU1297734565
Numero di valore 29720853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security -HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 283.67 CHF 28.05.2025
Prezzo precedente * 284.38 CHF 27.05.2025
Max 52 settimani * 296.72 CHF 07.02.2025
Min 52 settimani * 231.03 CHF 07.04.2025
NAV * 283.67 CHF 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'529'238'795
Attivo della classe *** 20'966'803
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.32% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +7.74% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi +1.92% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -4.10% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno +5.52% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +22.28% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +7.00% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +20.76% 28.05.2020
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)