ISIN | LU1297734565 |
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Numero di valore | 29720853 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Security -HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 283.67 CHF | 28.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 284.38 CHF | 27.05.2025 |
Max 52 settimani * | 296.72 CHF | 07.02.2025 |
Min 52 settimani * | 231.03 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 283.67 CHF | 28.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'529'238'795 | |
Attivo della classe *** | 20'966'803 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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1 mese | +7.74% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 mesi | +1.92% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 mesi | -4.10% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 anno | +5.52% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 anni | +22.28% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 anni | +7.00% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 anni | +20.76% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.04% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |