Pictet-Robotics HR dm ZAR

Dati di base

ISIN LU2264196325
Numero di valore 58448639
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Robotics HR dm ZAR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4'359.07 ZAR 28.05.2025
Prezzo precedente * 4'346.19 ZAR 27.05.2025
Max 52 settimani * 4'751.87 ZAR 22.01.2025
Min 52 settimani * 3'386.69 ZAR 09.04.2025
NAV * 4'359.07 ZAR 28.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'714'957'785
Attivo della classe *** 73'040'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.28% 31.12.2024
28.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.22% 31.12.2024
28.05.2025
1 mese +11.59% 28.04.2025
28.05.2025
3 mesi +0.44% 28.02.2025
28.05.2025
6 mesi -2.84% 29.11.2024
28.05.2025
1 anno -2.80% 28.05.2024
28.05.2025
2 anni +23.28% 30.05.2023
28.05.2025
3 anni +31.43% 31.05.2022
28.05.2025
5 anni +3.29% 14.06.2021
28.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.96%
Salesforce Inc 5.68%
Lam Research Corp 5.21%
Alphabet Inc Class A 4.99%
KLA Corp 4.82%
Infineon Technologies AG 4.72%
ASML Holding NV 4.24%
NVIDIA Corp 4.22%
Advanced Micro Devices Inc 4.05%
Tokyo Electron Ltd 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.74%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)