Pictet-Security -HI CHF

Dati di base

ISIN LU1297737238
Numero di valore 29721066
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Security -HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto applica una strategia di crescita del capitale investendo principalmente in azioni o titoli assimilabili emessi da società che contribuiscono ad assicurare l'integrità, la salute, la libertà degli individui, delle imprese o dei governi. Le società selezionate sono attive nei seguenti campi: sicurezza su internet, nelle telecomunicazioni, del materiale informatico, dei software, sicurezza fisica e protezione della salute, sicurezza degli accessi e delle identificazioni, del traffico, dell'ambiente, del lavoro e della difesa dello stato, ecc.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 339.92 CHF 05.09.2025
Prezzo precedente * 330.01 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 351.86 CHF 29.07.2025
Min 52 settimani * 269.81 CHF 07.04.2025
NAV * 339.92 CHF 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'780'684'495
Attivo della classe *** 67'414'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.23% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese -0.84% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +0.41% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +6.70% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +8.50% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +23.17% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +24.77% 06.09.2022
05.09.2025
5 anni +20.33% 08.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Broadcom Inc 5.18%
Synopsys Inc 5.04%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.44%
Digital Realty Trust Inc 4.19%
KLA Corp 4.03%
Ecolab Inc 3.98%
Palo Alto Networks Inc 3.71%
Fortinet Inc 3.59%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.51%
Zscaler Inc 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)