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120
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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Short-Term Emerging Local Currency Debt HI ds GBP
LU2166022348 |
56.47
GBP
04.04.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU1391855282 |
58.38
EUR
04.04.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy JPY
LU2291285588 |
6'973.00
JPY
04.04.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR
LU1055198771 |
82.95
EUR
04.04.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ ds EUR
LU1574073844 |
59.91
EUR
04.04.2025 |
-0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR
LU2044298631 |
76.50
EUR
04.04.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF
LU1055198268 |
87.38
CHF
04.04.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR
LU1055198938 |
78.55
EUR
04.04.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR CHF
LU1055198425 |
83.39
CHF
04.04.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR DM EUR
LU1077582671 |
52.29
EUR
04.04.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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