ISIN | LU0208606185 |
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Numero di valore | 2025183 |
Bloomberg Global ID | BBG000C90J31 |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -P dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 290.19 USD | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 288.51 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 290.19 USD | 13.09.2024 |
Min 52 settimani * | 242.24 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 290.19 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'407'279 | |
Attivo della classe *** | 34'485 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.06% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.04% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +6.60% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +6.41% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +7.59% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +13.22% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +8.39% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -8.39% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +1.40% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.17% | |
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BHP Group Ltd | 7.63% | |
CSL Ltd | 5.32% | |
National Australia Bank Ltd | 4.26% | |
AIA Group Ltd | 4.12% | |
Westpac Banking Corp | 3.68% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.10% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.97% | |
Wesfarmers Ltd | 2.96% | |
Macquarie Group Ltd | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.436% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |