Pictet-Nutrition -Z EUR

Dati di base

ISIN LU0474969341
Numero di valore 10829200
Bloomberg Global ID BBG000QT3BN4
Nome del fondo Pictet-Nutrition -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività nelle azioni emesse da società operanti nella catena del valore del settore agricolo. Il Comparto predilige società operanti nella produzione, nell'imballaggio, nella fornitura e nella fabbricazione di attrezzature agricole.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 290.34 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 287.21 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 343.91 EUR 31.01.2025
Min 52 settimani * 281.47 EUR 18.11.2025
NAV * 290.34 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 496'874'575
Attivo della classe *** 98'887'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.66% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.22% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -1.12% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -5.35% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -11.24% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni -3.78% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -7.78% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -9.17% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.3478
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

Thermo Fisher Scientific Inc 5.43%
Novonesis (Novozymes) B Class B 5.43%
DSM-Firmenich AG 4.57%
Givaudan SA 3.87%
Deere & Co 3.80%
Danone SA 3.71%
McCormick & Co Inc Ordinary Shares (Non Voting) 3.70%
Compass Group PLC 3.57%
Ecolab Inc 3.53%
Agilent Technologies Inc 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)