ISIN | LU0428745748 |
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Numero di valore | 10172310 |
Bloomberg Global ID | BBG000J39FR0 |
Nome del fondo | Nutrition -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività nelle azioni emesse da società operanti nella catena del valore del settore agricolo. Il Comparto predilige società operanti nella produzione, nell'imballaggio, nella fornitura e nella fabbricazione di attrezzature agricole. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 254.82 USD | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 255.15 USD | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 288.41 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 249.23 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 254.82 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 950'490'318 | |
Attivo della classe *** | 30'526'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.23% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.50% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -1.91% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -8.70% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -2.03% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +0.71% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +0.38% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -20.48% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -0.24% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DSM Firmenich AG | 6.15% | |
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International Flavors & Fragrances Inc | 5.19% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 4.89% | |
Danone SA | 4.88% | |
Zoetis Inc Class A | 4.16% | |
Ecolab Inc | 3.72% | |
Mowi ASA | 3.49% | |
CNH Industrial NV | 3.28% | |
Kerry Group PLC Class A | 3.24% | |
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.998% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |