Nutrition -P USD

Dati di base

ISIN LU0428745748
Numero di valore 10172310
Bloomberg Global ID BBG000J39FR0
Nome del fondo Nutrition -P USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto si propone di ottenere una crescita del capitale investendo principalmente le proprie attività nelle azioni emesse da società operanti nella catena del valore del settore agricolo. Il Comparto predilige società operanti nella produzione, nell'imballaggio, nella fornitura e nella fabbricazione di attrezzature agricole.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 254.82 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 255.15 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 288.41 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 249.23 USD 17.01.2024
NAV * 254.82 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 950'490'318
Attivo della classe *** 30'526'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.23% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +5.50% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.91% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -8.70% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -2.03% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +0.71% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +0.38% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -20.48% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -0.24% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DSM Firmenich AG 6.15%
International Flavors & Fragrances Inc 5.19%
Novonesis (Novozymes) B Class B 4.89%
Danone SA 4.88%
Zoetis Inc Class A 4.16%
Ecolab Inc 3.72%
Mowi ASA 3.49%
CNH Industrial NV 3.28%
Kerry Group PLC Class A 3.24%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.998%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)