| ISIN | LU0188804743 |
|---|---|
| Numero di valore | 1815507 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NWJ1P3 |
| Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 669.07 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 668.77 USD | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 669.07 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 488.57 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 669.07 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 180'280'492 | |
| Attivo della classe *** | 111'086'210 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.48% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.73% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +4.04% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +2.87% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +7.64% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +22.05% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +36.32% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +28.24% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +30.33% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 37.3135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.43% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 7.25% | |
| AIA Group Ltd | 5.07% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.38% | |
| Westpac Banking Corp | 4.13% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.06% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.40% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.97% | |
| Wesfarmers Ltd | 2.89% | |
| CSL Ltd | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |