ISIN | LU0188804743 |
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Numero di valore | 1815507 |
Bloomberg Global ID | BBG000NWJ1P3 |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 555.73 USD | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 558.17 USD | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 597.63 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 485.02 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 555.73 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 168'800'801 | |
Attivo della classe *** | 99'196'903 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.40% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.65% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -1.36% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -2.36% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +1.72% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +8.38% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +13.64% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +9.52% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +37.75% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 37.3135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
Commonwealth Bank of Australia | 8.84% | |
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BHP Group Ltd | 6.67% | |
CSL Ltd | 4.47% | |
National Australia Bank Ltd | 4.06% | |
AIA Group Ltd | 4.02% | |
Westpac Banking Corp | 3.82% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.46% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.00% | |
Macquarie Group Ltd | 2.87% | |
Wesfarmers Ltd | 2.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.299% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |