Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD

Dati di base

ISIN LU0188804743
Numero di valore 1815507
Bloomberg Global ID BBG000NWJ1P3
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 669.07 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 668.77 USD 15.01.2026
Max 52 settimani * 669.07 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 488.57 USD 09.04.2025
NAV * 669.07 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'280'492
Attivo della classe *** 111'086'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.73% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +4.04% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +2.87% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +7.64% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +22.05% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +36.32% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +28.24% 16.01.2023
16.01.2026
5 anni +30.33% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 37.3135
ADDI Date 16.01.2026

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.43%
BHP Group Ltd 7.25%
AIA Group Ltd 5.07%
DBS Group Holdings Ltd 4.38%
Westpac Banking Corp 4.13%
National Australia Bank Ltd 4.06%
ANZ Group Holdings Ltd 3.40%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.97%
Wesfarmers Ltd 2.89%
CSL Ltd 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)