Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD

Dati di base

ISIN LU0328685093
Numero di valore 3505861
Bloomberg Global ID BBG000RGK421
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index -IS USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 660.13 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 654.11 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 666.59 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 489.92 USD 09.04.2025
NAV * 660.13 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'593'282
Attivo della classe *** 2'083'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.29% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.57% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +1.46% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +5.26% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +18.53% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +10.62% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +45.39% 03.10.2023
02.10.2025
3 anni +54.93% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +54.32% 05.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 31.1701
ADDI Date 02.10.2025

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.68%
BHP Group Ltd 6.68%
AIA Group Ltd 4.66%
Westpac Banking Corp 4.02%
National Australia Bank Ltd 3.99%
DBS Group Holdings Ltd 3.90%
Sea Ltd ADR 3.32%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.23%
Wesfarmers Ltd 3.18%
CSL Ltd 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)