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Documenti
124
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU1391855282 |
60.04
EUR
13.11.2024 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy JPY
LU2291285588 |
7'259.00
JPY
13.11.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR
LU1055198771 |
81.92
EUR
13.11.2024 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ ds EUR
LU1574073844 |
60.38
EUR
13.11.2024 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR
LU2044298631 |
75.48
EUR
13.11.2024 |
+6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF
LU1055198268 |
87.32
CHF
13.11.2024 |
+3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR
LU1055198938 |
77.73
EUR
13.11.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR CHF
LU1055198425 |
83.45
CHF
13.11.2024 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR DM EUR
LU1077582671 |
52.49
EUR
13.11.2024 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR
LU1055199159 |
74.18
EUR
13.11.2024 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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