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124
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259 |
154.70
SGD
22.11.2024 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176 |
113.36
USD
22.11.2024 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032 |
92.33
EUR
22.11.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461 |
127.11
USD
22.11.2024 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884 |
89.08
EUR
22.11.2024 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069 |
110.19
CHF
22.11.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815 |
1'175.39
HKD
22.11.2024 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758 |
110.15
CHF
22.11.2024 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704 |
151.45
SGD
22.11.2024 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526 |
111.51
USD
22.11.2024 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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