PCH-LPP Sustainable Multi Asset 25 I dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106782787
Numero di valore 110678278
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-LPP Sustainable Multi Asset 25 I dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 25% while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.09 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 92.16 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 92.16 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 83.88 CHF 09.04.2025
NAV * 92.09 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'616'857
Attivo della classe *** 16'090'864
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.13% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.87% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.37% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -6.39% 15.09.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 27.36%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 12.25%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 7.66%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 5.14%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 3.54%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 3.31%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 3.12%
Pictet-Digital Z USD 3.09%
Pictet Quest Al-Driven Glb Eq Z USD Acc 3.06%
Pictet-EUR High Yield HZ CHF 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.67%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)