| ISIN | CH0011292304 |
|---|---|
| Numero di valore | 1129230 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GQH675 |
| Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market CHF -I dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 832.31 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 832.31 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 832.62 CHF | 30.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 831.67 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 832.31 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'976'372'925 | |
| Attivo della classe *** | 1'176'368'026 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.01% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.02% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | -0.03% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +0.08% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | -1.68% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | -2.43% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -4.03% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 16.41% | |
|---|---|---|
| Swiss National Bank 0% | 1.97% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.97% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.80% | |
| Qatar National Bank QPSC 0% | 1.64% | |
| Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.53% | |
| Bayerische Landesbank 0% | 1.47% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.44% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 1.36% | |
| Vinci SA 0% | 1.33% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.092% |
|---|---|
| Data TER | 17.11.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |