Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -I dy

Dati di base

ISIN CH0011292304
Numero di valore 1129230
Bloomberg Global ID BBG000GQH675
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 849.24 CHF 23.05.2025
Prezzo precedente * 849.22 CHF 22.05.2025
Max 52 settimani * 873.08 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 847.60 CHF 15.11.2024
NAV * 849.24 CHF 23.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'505'079'785
Attivo della classe *** 3'348'216'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
23.05.2025
1 mese +0.01% 23.04.2025
23.05.2025
3 mesi +0.06% 24.02.2025
23.05.2025
6 mesi +0.16% 25.11.2024
23.05.2025
1 anno -2.19% 23.05.2024
23.05.2025
2 anni -2.73% 23.05.2023
23.05.2025
3 anni -2.73% 23.05.2022
23.05.2025
5 anni -4.43% 25.05.2020
23.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash & Cash Equivalents 3.80%
Euroclear Repoc, .26%, 31.01.2025 - 2.31%
Euroclear Repoc, .25%, 31.01.2025 - 2.31%
Sweden (Kingdom Of) 0% 2.09%
Swiss National Bank 0% 1.73%
Swiss National Bank 0% 1.73%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.57%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.52%
Japan (Government Of) 0% 1.36%
Singapore (Republic of) 0% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.092%
Data TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)