Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -I dy

Dati di base

ISIN CH0011292304
Numero di valore 1129230
Bloomberg Global ID BBG000GQH675
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 848.71 CHF 21.02.2025
Prezzo precedente * 848.70 CHF 20.02.2025
Max 52 settimani * 873.08 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 847.60 CHF 15.11.2024
NAV * 848.71 CHF 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'665'457'857
Attivo della classe *** 3'520'535'573
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +0.03% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +0.12% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi -2.57% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno -1.89% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni -2.55% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni -2.98% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni -4.66% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euroclear Repoc, .76%, 31.10.2024 - 4.72%
Canada (Government of) 0% 2.63%
Canada (Government of) 0% 1.93%
Switzerland (Government Of) 0% 1.89%
Singapore (Republic of) 0% 1.85%
Singapore (Republic of) 0% 1.78%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.61%
Japan (Government Of) 0% 1.60%
Singapore (Republic of) 0% 1.60%
Swiss National Bank 0% 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.092%
Data TER 17.11.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)