ISIN | CH0011292304 |
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Numero di valore | 1129230 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH675 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -I dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 871.99 CHF | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 872.01 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 879.42 CHF | 16.11.2023 |
Min 52 settimani * | 861.43 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 871.99 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'865'652'444 | |
Attivo della classe *** | 4'693'569'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.08% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +0.27% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +0.64% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | -0.62% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | -0.01% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -0.86% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | -2.36% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 7.02% | |
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Canada (Government of) 0% | 2.22% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 2.13% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.00% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.90% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.78% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.63% | |
Quebec (Province Of) 0% | 1.60% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.54% | |
Swiss National Bank 0% | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.092% |
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Data TER | 17.11.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |