ISIN | CH1320565125 |
---|---|
Numero di valore | 132056512 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PCH-Short-Term Money Market CHF -I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 868.87 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 868.89 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 873.09 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 867.23 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 868.87 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'642'129'992 | |
Attivo della classe *** | 184'067'148 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | 0.00% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +0.06% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | -0.26% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +0.53% |
31.01.2024 - 21.08.2025
31.01.2024 21.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .1%, 30.04.2025 - | 6.03% | |
---|---|---|
Cash & Cash Equivalents | 3.95% | |
Swiss National Bank 0% | 1.76% | |
Canada (Government of) 0% | 1.46% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.36% | |
Nordea Bank Abp London Branch 0% | 1.31% | |
Banque Pictet & Cie SA Hong Kong Branch 0.25% | 1.29% | |
Swiss National Bank 0% | 1.29% | |
Swiss National Bank 0% | 1.29% | |
Swiss National Bank 0% | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.12% |
---|---|
Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |