PCH-Short-Term Money Market CHF -I

Dati di base

ISIN CH1320565125
Numero di valore 132056512
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PCH-Short-Term Money Market CHF -I
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 862.82 CHF 19.12.2025
Prezzo precedente * 862.82 CHF 18.12.2025
Max 52 settimani * 869.00 CHF 30.06.2025
Min 52 settimani * 862.77 CHF 15.12.2025
NAV * 862.82 CHF 19.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'230'618'430
Attivo della classe *** 124'973'207
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.59% 31.12.2024
19.12.2025
1 mese -0.69% 19.11.2025
19.12.2025
3 mesi -0.69% 19.09.2025
19.12.2025
6 mesi -0.71% 19.06.2025
19.12.2025
1 anno -0.59% 19.12.2024
19.12.2025
2 anni -0.17% 31.01.2024
19.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cash & Cash Equivalents 11.54%
Swiss National Bank 0% 2.39%
Swiss National Bank 0% 1.75%
Swiss National Bank 0% 1.59%
Swiss National Bank 0% 1.59%
Qatar National Bank QPSC 0% 1.59%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.53%
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% 1.49%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.49%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.12%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)