Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -P dy

Dati di base

ISIN CH0011292312
Numero di valore 1129231
Bloomberg Global ID BBG000GQH5S4
Nome del fondo Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 849.10 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 849.09 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 872.74 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 847.55 CHF 15.11.2024
NAV * 849.10 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'738'397'237
Attivo della classe *** 546'133'489
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese 0.00% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.02% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.09% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno -2.34% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni -2.86% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni -2.65% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -4.40% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euroclear Repoc, .37%, 28.02.2025 - 5.61%
Swiss National Bank 0% 1.68%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.47%
Japan (Government Of) 0% 1.34%
Singapore (Republic of) 0% 1.27%
Canada (Government of) 0% 1.26%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 1.26%
Nordea Bank Abp London Branch 0% 1.25%
Banque Pictet & Cie SA Hong Kong Branch 0.59% 1.23%
Swiss National Bank 0% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)