ISIN | CH0011292312 |
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Numero di valore | 1129231 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQH5S4 |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF -P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, obbligazioni, obbligazioni a opzione, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni a breve o in altri titoli di credito. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 848.22 CHF | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 848.21 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 872.74 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 847.55 CHF | 15.11.2024 |
NAV * | 848.22 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'981'928'577 | |
Attivo della classe *** | 732'900'504 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.72% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.07% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | -2.67% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | -2.39% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | -1.66% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | -2.49% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -3.16% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | -4.85% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, 1.04%, 30.08.2024 | 2.76% | |
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Canada (Government of) 0% | 2.69% | |
Singapore (Republic of) 0% | 2.45% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.15% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.84% | |
BNG Bank N.V. 0% | 1.72% | |
Swiss National Bank 0% | 1.66% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.61% | |
Euroclear Repoc, 1.02%, 30.08.2024 | 1.56% | |
Kommunalbanken AS 0% | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.141% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |