LPP Sustainable Multi Asset 25 Z dy CHF

Dati di base

ISIN CH1106783173
Numero di valore 110678317
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LPP Sustainable Multi Asset 25 Z dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The subfund aims to offer investors the opportunity to benefit from the return on a diversified portfolio where the portion invested in equities is 25% while following the principles laid down in the Federal Law on Occupational Retirement, Survivors’ and Disability Pension Plans. As such, it will chiefly invest in debt securities, money market instruments, deposits, equities, real estate funds and precious metals.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.40 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 92.47 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 98.28 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 91.47 CHF 09.04.2025
NAV * 92.40 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 509'525'972
Attivo della classe *** 491'611'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.28% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.13% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.68% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -4.83% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.57% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +3.16% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -4.01% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -7.60% 10.05.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Sustainable Bonds Z0 32.27%
Pictet CH I-Swiss Equities Z CHF 7.83%
Pictet Global Sustainable Crdt HZ CHF 6.64%
Pictet Wld ex Sws Sust Eqs Trkr Z0 4.68%
Pictet-Global Emerging Debt HZ CHF 4.43%
Pictet CH I-Fgn Bonds Hdg CHF Z 3.70%
Pictet TR - Div Alpha HI CHF 3.62%
Pictet Global Quality Esg(Non Uste) 3.56%
PICT AM WLD SM CAP PTF(UBS) 23/33 3.54%
Pictet CH I-Swiss Real Estt Fds Z CHF 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)