Mirabaud Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564
81.47 CHF
27.03.2025
81.47 CHF
27.03.2025
+0.83%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135
87.11 EUR
27.03.2025
87.11 EUR
27.03.2025
+1.41%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648
55.10 CHF
27.03.2025
55.10 CHF
27.03.2025
-0.95%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218
58.97 EUR
27.03.2025
58.97 EUR
27.03.2025
-0.35%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721
107.32 USD
27.03.2025
107.32 USD
27.03.2025
+2.02%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372
99.32 GBP
27.03.2025
99.32 GBP
27.03.2025
+2.01%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455
64.25 GBP
27.03.2025
64.25 GBP
27.03.2025
+0.06%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032
Q
107.72 USD
27.03.2025
107.72 USD
27.03.2025
+2.04%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206
Q
91.59 EUR
27.03.2025
91.59 EUR
27.03.2025
+1.57%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N cap. USD
LU1708489429
107.09 USD
27.03.2025
107.09 USD
27.03.2025
+2.02%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura