Mirabaud Asset Management

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564
82.36 CHF
06.09.2024
82.36 CHF
06.09.2024
+0.51%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135
86.86 EUR
06.09.2024
86.86 EUR
06.09.2024
+2.27%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. GBP
LU1705558309
93.66 GBP
06.09.2024
93.66 GBP
06.09.2024
+3.24%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648
57.76 CHF
06.09.2024
57.76 CHF
06.09.2024
-3.07%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218
60.95 EUR
06.09.2024
60.95 EUR
06.09.2024
-1.38%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721
105.58 USD
06.09.2024
105.58 USD
06.09.2024
+3.98%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372
97.79 GBP
06.09.2024
97.79 GBP
06.09.2024
+3.67%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455
65.78 GBP
06.09.2024
65.78 GBP
06.09.2024
-0.44%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund I cap. USD
LU1705560032
Q
105.92 USD
06.09.2024
105.92 USD
06.09.2024
+4.03%
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR
LU1705560206
Q
90.98 EUR
06.09.2024
90.98 EUR
06.09.2024
+2.76%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura