Mirabaud Asset Management

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK SH cap. USD
LU1320624635
Q
134.10 USD
12.07.2019
140.81 USD
12.07.2019
Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF
LU1064860692
164.10 CHF
03.09.2025
164.10 CHF
03.09.2025
-2.90%
Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
LU1064860007
213.55 EUR
03.09.2025
213.55 EUR
03.09.2025
-2.77%
Mirabaud - Global Dividend A Cap GBP
LU1064860262
169.15 GBP
07.02.2020
177.61 GBP
07.02.2020
Mirabaud - Global Dividend A Cap USD
LU1008513340
194.05 USD
03.09.2025
194.05 USD
03.09.2025
+9.52%
Mirabaud - Global Dividend A CHF
LU1064860775
120.51 CHF
26.06.2024
120.51 CHF
26.06.2024
Mirabaud - Global Dividend A EUR
LU1064860189
154.57 EUR
03.09.2025
154.57 EUR
03.09.2025
-3.69%
Mirabaud - Global Dividend A GBP
LU1064860429
164.71 GBP
03.09.2025
164.71 GBP
03.09.2025
+0.96%
Mirabaud - Global Dividend A USD
LU1064859926
131.97 USD
03.09.2025
131.97 USD
03.09.2025
+8.43%
Mirabaud - Global Dividend D dist GBP
LU1064860932
159.66 GBP
03.09.2025
159.66 GBP
03.09.2025
+1.56%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura