ISIN | LU1064860692 |
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Numero di valore | 24331737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Dividend A Cap CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.11 CHF | 27.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.01 CHF | 26.08.2025 |
Max 52 settimani * | 176.36 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 143.56 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 166.11 CHF | 27.08.2025 |
Issue Price * | 166.11 CHF | 27.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'740'516 | |
Attivo della classe *** | 415'517 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.71% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 mese | +0.55% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 mesi | +1.89% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 mesi | -3.72% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 anno | +5.41% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 anni | +20.54% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 anni | +14.97% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 anni | +29.53% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.70% | |
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Broadcom Inc | 5.16% | |
AbbVie Inc | 3.79% | |
Siemens AG | 3.78% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.51% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.47% | |
Cummins Inc | 3.46% | |
CRH PLC | 3.15% | |
Infosys Ltd ADR | 3.06% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |