Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap CHF

Dati di base

ISIN LU1064860692
Numero di valore 24331737
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Dividend A Cap CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.82 CHF 06.03.2025
Prezzo precedente * 170.52 CHF 05.03.2025
Max 52 settimani * 176.36 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 146.40 CHF 05.08.2024
NAV * 168.82 CHF 06.03.2025
Issue Price * 168.82 CHF 06.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'060'985
Attivo della classe *** 436'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.11% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese -3.56% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi -1.30% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +9.25% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +4.97% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +19.38% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +14.08% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +34.20% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.35%
AbbVie Inc 4.33%
Accenture PLC Class A 4.03%
Digital Realty Trust Inc 3.78%
Cummins Inc 3.61%
CRH PLC 3.49%
Siemens AG 3.42%
JPMorgan Chase & Co 3.17%
Deutsche Boerse AG 3.07%
Infosys Ltd ADR 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)