Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU1064860007
Numero di valore 24331391
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.30 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 215.99 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 228.30 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 186.55 EUR 07.04.2025
NAV * 211.30 EUR 01.08.2025
Issue Price * 211.30 EUR 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'897'034
Attivo della classe *** 13'149'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.79% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -4.63% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.32% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.23% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi -5.94% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +3.42% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +18.34% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +14.23% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +47.72% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.57%
Broadcom Inc 5.16%
Siemens AG 3.69%
CRH PLC 3.65%
Gaztransport et technigaz SA 3.60%
International Business Machines Corp 3.33%
JPMorgan Chase & Co 3.32%
Infosys Ltd ADR 3.32%
Cummins Inc 3.28%
AbbVie Inc 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)