ISIN | LU1064860007 |
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Numero di valore | 24331391 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 211.30 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 215.99 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 228.30 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 186.55 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 211.30 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 211.30 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'897'034 | |
Attivo della classe *** | 13'149'327 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.79% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.63% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -0.32% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +3.23% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -5.94% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +3.42% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +18.34% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +14.23% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +47.72% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.57% | |
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Broadcom Inc | 5.16% | |
Siemens AG | 3.69% | |
CRH PLC | 3.65% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.60% | |
International Business Machines Corp | 3.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
Infosys Ltd ADR | 3.32% | |
Cummins Inc | 3.28% | |
AbbVie Inc | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |