Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR

Dati di base

ISIN LU1064860007
Numero di valore 24331391
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Dividend A Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 213.55 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 212.20 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 228.30 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 186.55 EUR 07.04.2025
NAV * 213.55 EUR 03.07.2025
Issue Price * 213.55 EUR 03.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 58'703'630
Attivo della classe *** 13'109'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.77% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.27% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.00% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.31% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -4.03% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +4.26% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +19.26% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +23.26% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +48.87% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.10%
JPMorgan Chase & Co 4.52%
Broadcom Inc 4.50%
Accenture PLC Class A 4.25%
CRH PLC 3.67%
Siemens AG 3.54%
International Business Machines Corp 3.47%
Digital Realty Trust Inc 3.41%
Infosys Ltd ADR 3.30%
Cummins Inc 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)