ISIN | LU1064860189 |
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Numero di valore | 24331394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Dividend A EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.67 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.24 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 167.56 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 136.92 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 153.67 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 153.67 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'106'322 | |
Attivo della classe *** | 323'910 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.15% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.84% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +4.68% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | -6.81% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -7.07% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +3.39% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +14.24% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +8.26% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +32.78% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.84% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.78% | |
Accenture PLC Class A | 4.20% | |
Broadcom Inc | 4.02% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.65% | |
CRH PLC | 3.51% | |
AbbVie Inc | 3.41% | |
Siemens AG | 3.04% | |
International Business Machines Corp | 2.89% | |
Infosys Ltd ADR | 2.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.84% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |