Mirabaud - Sustainable Global Dividend A EUR

Dati di base

ISIN LU1064860189
Numero di valore 24331394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Sustainable Global Dividend A EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 140.93 EUR 09.04.2025
Prezzo precedente * 137.20 EUR 08.04.2025
Max 52 settimani * 167.56 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 136.92 EUR 07.04.2025
NAV * 140.93 EUR 09.04.2025
Issue Price * 140.93 EUR 09.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'874'385
Attivo della classe *** 334'788
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.01% 31.12.2024
09.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.12% 31.12.2024
09.04.2025
1 mese -9.57% 10.03.2025
09.04.2025
3 mesi -12.91% 10.01.2025
09.04.2025
6 mesi -10.42% 09.10.2024
09.04.2025
1 anno -7.19% 09.04.2024
09.04.2025
2 anni +6.07% 11.04.2023
09.04.2025
3 anni -4.69% 11.04.2022
09.04.2025
5 anni +27.24% 09.04.2020
09.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.24%
Accenture PLC Class A 4.21%
Digital Realty Trust Inc 3.60%
AbbVie Inc 3.51%
International Business Machines Corp 3.27%
Cummins Inc 3.19%
CRH PLC 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.05%
Clorox Co 2.93%
Siemens AG 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)