Mirabaud - Global Dividend A Cap USD

Dati di base

ISIN LU1008513340
Numero di valore 23119693
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Dividend A Cap USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199.76 USD 16.09.2025
Prezzo precedente * 199.81 USD 15.09.2025
Max 52 settimani * 199.81 USD 15.09.2025
Min 52 settimani * 158.75 USD 07.04.2025
NAV * 199.76 USD 16.09.2025
Issue Price * 199.76 USD 16.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'405'494
Attivo della classe *** 1'977'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.74% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.34% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +1.97% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +5.37% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +11.42% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +10.44% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +35.95% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +46.45% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +49.64% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.27%
Broadcom Inc 4.50%
International Business Machines Corp 3.73%
Cummins Inc 3.70%
CRH PLC 3.67%
AbbVie Inc 3.65%
Siemens AG 3.50%
JPMorgan Chase & Co 3.48%
Gaztransport et technigaz SA 3.43%
Digital Realty Trust Inc 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.83%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)