Mirabaud - Global Dividend A Cap USD

Dati di base

ISIN LU1008513340
Numero di valore 23119693
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Dividend A Cap USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli azionari per rendimento dei dividendi di società dislocate nel mondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 195.53 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 194.55 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 195.53 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 158.75 USD 07.04.2025
NAV * 195.53 USD 03.07.2025
Issue Price * 195.53 USD 03.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'909'062
Attivo della classe *** 1'749'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.35% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.32% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +4.19% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +13.42% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +9.63% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +13.40% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +28.50% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +41.44% 05.07.2022
03.07.2025
5 anni +54.59% 06.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.10%
JPMorgan Chase & Co 4.52%
Broadcom Inc 4.50%
Accenture PLC Class A 4.25%
CRH PLC 3.67%
Siemens AG 3.54%
International Business Machines Corp 3.47%
Digital Realty Trust Inc 3.41%
Infosys Ltd ADR 3.30%
Cummins Inc 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.84%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)