| ISIN | LU1064860262 |
|---|---|
| Numero di valore | 24331399 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Global Dividend A Cap GBP |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 169.15 GBP | 07.02.2020 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 170.19 GBP | 06.02.2020 |
| Max 52 settimani * | 170.19 GBP | 06.02.2020 |
| Min 52 settimani * | 140.48 GBP | 08.02.2019 |
| NAV * | 169.15 GBP | 07.02.2020 |
| Issue Price * | 177.61 GBP | 07.02.2020 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +3.84% |
07.01.2020 - 07.02.2020
07.01.2020 07.02.2020 |
| 3 mesi | +4.98% |
07.11.2019 - 07.02.2020
07.11.2019 07.02.2020 |
| 6 mesi | +4.50% |
07.08.2019 - 07.02.2020
07.08.2019 07.02.2020 |
| 1 anno | +20.37% |
07.02.2019 - 07.02.2020
07.02.2019 07.02.2020 |
| 2 anni | +26.28% |
07.02.2018 - 07.02.2020
07.02.2018 07.02.2020 |
| 3 anni | +32.99% |
07.02.2017 - 07.02.2020
07.02.2017 07.02.2020 |
| 5 anni | +55.57% |
09.02.2015 - 07.02.2020
09.02.2015 07.02.2020 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |