Helvetia Versicherungen

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
112.97 CHF
05.01.2026
112.69 CHF
05.01.2026
+0.38%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
113.38 CHF
05.01.2026
113.10 CHF
05.01.2026
+0.39%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
112.96 CHF
05.01.2026
112.68 CHF
05.01.2026
+0.39%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
112.95 CHF
05.01.2026
112.61 CHF
05.01.2026
+0.35%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
111.26 CHF
05.01.2026
110.93 CHF
05.01.2026
+0.33%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
103.08 CHF
05.01.2026
102.77 CHF
05.01.2026
+0.35%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse H1
CH0412078302
117.07 CHF
05.01.2026
116.72 CHF
05.01.2026
+0.35%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse R1
CH0412078344
113.02 CHF
05.01.2026
112.68 CHF
05.01.2026
+0.35%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A1
CH0412078401
119.65 CHF
05.01.2026
119.35 CHF
05.01.2026
+0.51%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393
117.01 CHF
05.01.2026
116.72 CHF
05.01.2026
+0.51%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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