Azimut Investments S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (ACC)
LU0677519224
6.12 EUR
19.01.2026
+0.13%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED A-AZ FUND (DIS)
LU2081248200
5.68 EUR
19.01.2026
+0.14%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC)
LU0677534298
6.12 EUR
19.01.2026
+0.13%
AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (DIS)
LU2081248382
5.19 EUR
19.01.2026
+0.14%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238329978
Q
2.91 EUR
19.01.2026
+4.80%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042
Q
2.90 EUR
19.01.2026
+4.81%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330
6.33 EUR
19.01.2026
+0.46%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040
6.34 EUR
19.01.2026
+0.46%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470
5.59 EUR
19.01.2026
+1.12%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637
4.63 EUR
19.01.2026
+1.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura