ISIN | LU0677534298 |
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Numero di valore | 13926494 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK9P6 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | La strategia di investimento consiste principalmente nella selezione dei depositi bancari a termine in euro, più vantaggiosi in termini di tasso, sulla scadenza prescelta (fino a 12 mesi). Gli investimenti del Comparto sono principalmente indirizzati verso depositi bancari a termine rimborsabili su richiesta, previo adeguamento del tasso, aventi una scadenza inferiore o pari a 12 mesi, di norma presso istituti di credito aventi la propria sede sociale in uno stato membro dell’Unione Europea. Il Comparto potrà altresì investire in depositi a vista, in strumenti del mercato monetario e titoli di stato della Unione Europea con una durata finanziaria al momento dell’acquisto inferiore o uguale a 18 mesi. E’ altresì prevista la detenzione di liquidità per percentuali considerevoli, qualora il gestore ne reputi la necessità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.30 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.29 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 6.30 EUR | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 6.09 EUR | 21.09.2023 |
NAV * | 6.30 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 533'616'989 | |
Attivo della classe *** | 84'848'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.27% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +3.25% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +0.88% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +1.86% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +3.28% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +8.09% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +9.44% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +13.81% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.55% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 3.99% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.80% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.78% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.78% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.76% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.75% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |