ISIN | LU0499090040 |
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Numero di valore | 11399095 |
Bloomberg Global ID | BBG004DL8XC6 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.31 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.30 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 6.47 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 6.19 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 6.31 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'949'774 | |
Attivo della classe *** | 29'601'137 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.90% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.81% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | +0.72% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +0.61% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -0.80% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +0.67% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +2.07% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -6.03% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | -10.99% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0.75% | 1.47% | |
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France (Republic Of) 2.5% | 1.41% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.25% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.22% | |
Euro Bobl Future Mar 25 | 1.21% | |
European Union 0% | 1.16% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.13% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.12% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.08% | |
Italy (Republic Of) 0.65% | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |