AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0499090040
Numero di valore 11399095
Bloomberg Global ID BBG004DL8XC6
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto intende fornire un risultato in termini di crescita di capitale e reddito principalmente attraverso l’investimento in un portafoglio di obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso e variabile denominati in Euro ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e corporate a livello mondiale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.33 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 6.31 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 6.40 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 6.24 EUR 06.03.2025
NAV * 6.33 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'465'812
Attivo della classe *** 23'103'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 30.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.48% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.48% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi 0.00% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi -0.46% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +0.21% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +0.24% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +2.53% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni -15.54% 08.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 2.5% 1.68%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.47%
European Union 0% 1.40%
France (Republic Of) 1.25% 1.32%
France (Republic Of) 1.25% 1.17%
France (Republic Of) 0.75% 1.16%
Italy (Republic Of) 1.8% 1.11%
Belgium (Kingdom Of) 0.9% 0.95%
European Union 0% 0.84%
Italy (Republic Of) 4.5% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)